易方达中债1

10月14日，易方易方达基金管理有限公司发布关于易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的达中分红公告，该只基金将迎来2023年度的易方第3次分红，收益分配基准日为9月28日。达中

根据公告披露，易方易方达中债1-3年国开行债券指数A基准日净值为1.0146元，达中可分红总额为36,易方781,415.07元，据此给出的达中基金分红方案为每10份基金份额派0.085元；易方达中债1-3年国开行债券指数C基准日净值为1.0142元，可分红总额为1,易方123,880.90元，据此给出的达中基金分红方案为每10份基金份额派0.080元。

与此同时，易方上述基金的达中权益登记日为10月17日，这将意味着当日持有基金份额的易方基民都可享受本次分红。其中，达中场外基金份额的易方除息日为10月17日，现金红利发放日为10月18日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年10月17日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年10月19日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

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